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2025年5月22日
市场回顾
2025年5月22日，市场全天震荡调整，创业板指领跌，北证50指数跌超6%。上证指数跌幅0.22%，报收3380.19点，深证成指跌幅0.72%，报收10219.62点，创业板指跌幅0.96%，报收2045.57点。
板块方面：银行股逆势走强，浦发银行等多股盘中再创历史新高。军工股一度拉升，银河电子等涨停。下跌方面，新消费概念股集体大跌，可靠股份跌超10%；固态电池概念股震荡走低，宏工科技跌超10%。板块方面，银行、游戏、军工电子、保险等板块涨幅居前，美容护理、代糖概念、固态电池、宠物经济等板块跌幅居前。
个股方面：
沪深两市全天成交额1.1万亿，较上个交易日缩量708亿。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。
数据来源：财联社
指数估值
周四各大指数缩量调整，百分位、估值有所下移，可以作为参考因子，当分位点达到高点，可以辅助短期操作进行高抛，当分位点调整至低点，可以辅助短期操作进行低吸。中期可以在低估点位，逐步开始定投。（（蓝色当前，黄色是平均）。数据来源：Wind
投顾解读
指数分析：今日三大指数弱势调整，大小盘延续分化走势，大金融银行、保险的强势虹吸了其他主题方向的资金，中小盘股今日普跌，北证50下跌严重，沪指目前10日线附近支撑力度较强，由于权重的强势，指数级别大的风险较小，但是微盘股短期超涨，谨防短期调整风险。现阶段，多头趋势未改，不轻易看空，如果本周大金融有利好催化，量能共振放大，大概率出现反包阳线，五月有望一举收复前高3439.05点失地；反之，如果量能无法有效配合放大，并且跌破10日均线，那么还需要时间震荡消化前期的套牢盘的压力。预期5月市场整体重心有望稳步上攻，结构性机会依旧会存在，注意把握参与的节奏。
周四各大指数涨跌不一，排序依次是上证50＞沪深300＞中证500＞创业板50＞中证1000＞中证2000＞微盘股＞北证50。整体来看，市场缩量调整，今日银行的强势上攻带动上证50领涨，由于量能不济，导致小市值走势偏弱，短期赚钱效应下降，短期适度防守。
板块分析：
银行，受益于国内政策如LPR降息落地、银行存款利率下调等释放的流动性，息差压力降低，业绩和估值有望得到提升。板块延续强势多头趋势格局，适合中期策略，逢分歧调整低吸。整体市场多头格局并未改变，依旧处于轮动阶段，由于整体增量资金有限，对于短期交易节奏的要求较高，稳健型投资者可以选择在短期主题市场风险释放之后再考虑入场，近期适度防守。
操作策略：短期策略，市场大概率进入到震荡阶段，建议围绕日内发酵启动方向切入为主（短期可控核聚变、机器人、并购重组、新消费等），注意定好交易纪律。中期策略，围绕股息率较高带来一定防御属性的有色金属和基础化工部分细分领域、家用电器和银行行业。长期策略，对于具有核心竞争力和长期发展潜力的行业和公司，如人形机器人、固态电池等方向逢调整企稳，可以考虑低吸布局。
配置上：海洋经济：全国海洋生产总值超10万亿，深海装备为重点发展方向。根据自然资源部，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，达105438亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%。2024年15个海洋产业增加值43733亿元，比上年增长7.5%，其中海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋电力业、海洋旅游业等均实现了9%以上的快速发展。海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋油气业、海洋化工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业等实现平稳发展。深海装备技术为深海科技发展基础，高性能、智能化为发展趋势。深海装备为深海科技发展的重要基础，各国皆高度重视发展深海装备技术，研发了各类AUV、ROV等构型装备。万米级、高性能载人潜水装备，多功能、实用化、高续航高智能的无人潜水装备等已成为国际发展重点，我国近年来已开发了多款自主水下机器人平台。数据来源：自然资源部《2019年至2024年海洋经济统计公报》
固态电池：固态电池技术是锂电池领域的重要技术革新，也是全球竞争中新兴的生产力焦点。自从国家从高层开始大力推动低空经济以来，由于低空飞行器对高能量密度电芯的迫切需求，全固态电芯的大规模生产变得日益重要，产业发展的趋势也在不断强化。同时，低空经济对全固态电池的成本承受能力较高，这将有助于推动全固态电池从0到1的规模化应用突破。建议关注产业链上游的锂矿资源、正极材料、负极材料以及生产设备；以及中游的电芯生产、电池管理系统和能源管理系统。
人形机器人：特斯拉更新Optimus整机下的三代22自由度灵巧手接球视频。Optimus机器人左前臂装有第三代灵巧手及集成小臂，进行了两次轨迹随机的抓球动作。以及12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。随着机器狗在语音识别、自然语言理解、视觉认知、情感互动与仿生设计等方面的提升，应用于家庭陪伴的机器狗市场也有望持续增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国机器人行业深度分析及投资风险研究报告》显示，2024年中国人形机器人市场规模将达27.6亿元，市场处于起步阶段。中商产业研究院分析师预测，2029年人形机器人市场规模将达750亿元，2035年人形机器人市场规模将达3000亿元。关注产业链机会，执行层以驱动电机和传动装置构成，驱动电机有无框电机、空心杯电机等，传动装置有减速器、丝杠和轴承等。感知层主要是传感器，分为力传感器和视觉传感器两类。控制层由芯片和算法系统构成，CPU 和 GPU 构成机器人的“硬件大脑”，算法和系统构成机器人的“控制意识”。人形机器人量产将促进技术成熟和上游核心零部件发展，特别是减速器、电机、传感器、丝杆等高价值部件值得关注。
信息来源：2024年中国人形机器人市场规模及投融资情况预测分析 中商情报网
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